有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 2月11日至 2021年 8月10日	当期自 2021年 8月11日至 2022年 2月10日
営業収益
受取利息	-	4
有価証券売買等損益	△5,862,947	△76,841,035
営業収益合計	△5,862,947	△76,841,031
営業費用
支払利息	1,856	2,111
受託者報酬	235,757	217,218
委託者報酬	1,965,143	1,810,667
その他費用	714,477	658,301
営業費用合計	2,917,233	2,688,297
営業利益又は営業損失(△)	△8,780,180	△79,529,328
経常利益又は経常損失(△)	△8,780,180	△79,529,328
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,780,180	△79,529,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△398,608	△549,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△175,621,757	△179,624,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,555,120	19,857,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,555,120	19,857,670
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,495,472	898,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,495,472	898,289
分配金	14,680,390	9,359,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△179,624,071	△249,004,464