有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日	当期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日
営業収益
受取利息	15	9
有価証券売買等損益	△69,540,930	△22,489,715
営業収益合計	△69,540,915	△22,489,706
営業費用
支払利息	4,957	3,643
受託者報酬	155,878	137,598
委託者報酬	1,368,157	1,206,912
その他費用	472,415	417,017
営業費用合計	2,001,407	1,765,170
営業利益又は営業損失(△)	△71,542,322	△24,254,876
経常利益又は経常損失(△)	△71,542,322	△24,254,876
当期純利益又は当期純損失(△)	△71,542,322	△24,254,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△330,125	△1,423,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△317,349,650	△376,576,056
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,663,138	41,405,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,663,138	41,405,079
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,419,519	2,287,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,419,519	2,287,164
分配金	6,257,828	5,772,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△376,576,056	△366,061,537