有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 8月11日至平成29年 2月10日	当期自平成29年 2月11日至平成29年 8月10日
営業収益
受取利息	52	257
有価証券売買等損益	△193,131,347	75,816,454
営業収益合計	△193,131,295	75,816,711
営業費用
支払利息	22,485	25,835
受託者報酬	725,141	716,174
委託者報酬	15,712,663	15,518,565
その他費用	1,405,468	1,366,084
営業費用合計	17,865,757	17,626,658
営業利益又は営業損失(△)	△210,997,052	58,190,053
経常利益又は経常損失(△)	△210,997,052	58,190,053
当期純利益又は当期純損失(△)	△210,997,052	58,190,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△876,678	977,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,342,054	△222,562,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,556,164	23,503,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,500,366	23,503,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,055,798	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,091,806	15,961,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,476,605	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,615,201	15,961,879
分配金	96,248,829	98,249,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△222,562,791	△256,057,927