有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 2月11日至 2020年 8月11日	当期自 2020年 8月12日至 2021年 2月10日
営業収益
受取利息	30	10
有価証券売買等損益	33,753,786	△11,436,203
営業収益合計	33,753,816	△11,436,193
営業費用
支払利息	6,670	4,426
受託者報酬	311,234	275,926
委託者報酬	4,644,221	2,299,882
その他費用	943,214	836,194
営業費用合計	5,905,339	3,416,428
営業利益又は営業損失(△)	27,848,477	△14,852,621
経常利益又は経常損失(△)	27,848,477	△14,852,621
当期純利益又は当期純損失(△)	27,848,477	△14,852,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,229	40,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△195,919,635	△163,139,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,543,580	20,520,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,543,580	20,520,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,221	1,755,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,221	1,755,577
分配金	18,470,564	16,354,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△163,139,592	△175,621,757