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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/05/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日	当期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日
営業収益
受取利息	9	15
有価証券売買等損益	△80,750,167	△69,540,930
営業収益合計	△80,750,158	△69,540,915
営業費用
支払利息	1,366	4,957
受託者報酬	176,923	155,878
委託者報酬	1,474,839	1,368,157
その他費用	536,187	472,415
営業費用合計	2,189,315	2,001,407
営業利益又は営業損失(△)	△82,939,473	△71,542,322
経常利益又は経常損失(△)	△82,939,473	△71,542,322
当期純利益又は当期純損失(△)	△82,939,473	△71,542,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△398,172	△330,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△249,004,464	△317,349,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,745,567	20,663,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,745,567	20,663,138
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,883,843	2,419,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,883,843	2,419,519
分配金	6,665,609	6,257,828
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△317,349,650	△376,576,056

開示資料

決算

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