有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月10日	当期自 2020年 2月11日至 2020年 8月11日
営業収益
受取利息	30	30
有価証券売買等損益	△18,252,439	33,753,786
営業収益合計	△18,252,409	33,753,816
営業費用
支払利息	8,331	6,670
受託者報酬	353,832	311,234
委託者報酬	7,667,544	4,644,221
その他費用	1,103,762	943,214
営業費用合計	9,133,469	5,905,339
営業利益又は営業損失(△)	△27,385,878	27,848,477
経常利益又は経常損失(△)	△27,385,878	27,848,477
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,385,878	27,848,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	104,039	28,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△161,274,550	△195,919,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,883,635	24,543,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,883,635	24,543,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,087,549	1,113,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,087,549	1,113,221
分配金	32,951,254	18,470,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△195,919,635	△163,139,592