有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 8月11日至平成28年 2月10日	当期自平成28年 2月11日至平成28年 8月10日
営業収益
受取利息	11,686	487
有価証券売買等損益	45,363,903	123,801,092
営業収益合計	45,375,589	123,801,579
営業費用
支払利息	-	12,768
受託者報酬	235,674	448,269
委託者報酬	5,107,576	9,713,974
その他費用	727,399	1,383,811
営業費用合計	6,070,649	11,558,822
営業利益又は営業損失(△)	39,304,940	112,242,757
経常利益又は経常損失(△)	39,304,940	112,242,757
当期純利益又は当期純損失(△)	39,304,940	112,242,757
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	930,061	489,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,924,945	14,177,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,291,622	27,366,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	944,252	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	347,370	27,366,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	806,502	5,019,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,889	5,019,633
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	775,613	-
分配金	30,607,192	62,935,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,177,752	85,342,054