有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 8月13日至平成26年 2月10日	当期自平成26年 2月11日至平成26年 8月11日
営業収益
受取利息	2,179	3,898
有価証券売買等損益	33,308,826	80,960,657
営業収益合計	33,311,005	80,964,555
営業費用
受託者報酬	257,142	262,324
委託者報酬	5,572,721	5,685,101
その他費用	816,349	815,908
営業費用合計	6,646,212	6,763,333
営業利益又は営業損失(△)	26,664,793	74,201,222
経常利益又は経常損失(△)	26,664,793	74,201,222
当期純利益又は当期純損失(△)	26,664,793	74,201,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△151,313	1,155,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,820,883	△22,618,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,073,210	1,981,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,073,210	1,752,145
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	229,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,391,739	959,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	171,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,391,739	787,215
分配金	35,295,321	34,228,267
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,618,627	17,221,974