有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 2月13日至平成25年 8月12日	当期自平成25年 8月13日至平成26年 2月10日
営業収益
受取利息	1,511	2,179
有価証券売買等損益	△38,434,533	33,308,826
営業収益合計	△38,433,022	33,311,005
営業費用
受託者報酬	171,583	257,142
委託者報酬	3,718,930	5,572,721
その他費用	544,752	816,349
営業費用合計	4,435,265	6,646,212
営業利益又は営業損失(△)	△42,868,287	26,664,793
経常利益又は経常損失(△)	△42,868,287	26,664,793
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,868,287	26,664,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△169,990	△151,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,191,923	△12,820,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,158,528	5,073,210
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,394	5,073,210
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,117,134	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,783,153	6,391,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,345,319	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,834	6,391,739
分配金	24,689,884	35,295,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,820,883	△22,618,627