円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,205,527 | 116,765,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,660,170 | 4,104,086,086 |
| 未収入金 | 23,962,519 | 23,132,705 |
| 未収利息 | 54 | － |
| 流動資産計 | 1,526,828,270 | 4,243,984,167 |
| 資産の部合計 | 1,526,828,270 | 4,243,984,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,199,741 | 14,433,168 |
| 未払解約金 | 19,594,148 | 16,594,642 |
| 未払受託者報酬 | 38,793 | 111,306 |
| 未払委託者報酬 | 840,716 | 2,411,893 |
| 未払利息 | － | 100 |
| その他未払費用 | 1,336,658 | 1,328,531 |
| 流動負債計 | 27,010,056 | 34,879,640 |
| 負債の部合計 | 27,010,056 | 34,879,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,485,640,462 | 4,123,762,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,177,752 | 85,342,054 |
| （分配準備積立金） | 14,296,644 | 55,227,582 |
| 元本等合計 | 1,499,818,214 | 4,209,104,527 |
| 純資産の部合計 | 1,499,818,214 | 4,209,104,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,526,828,270 | 4,243,984,167 |
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