円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,719,993 | 117,251,967 |
| 親投資信託受益証券 | 4,405,729,170 | 4,258,025,356 |
| 未収入金 | 20,035,666 | － |
| 流動資産計 | 4,543,484,829 | 4,375,277,323 |
| 資産の部合計 | 4,543,484,829 | 4,375,277,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,591,057 | 16,137,946 |
| 未払解約金 | 3,739,219 | 356,841 |
| 未払受託者報酬 | 123,412 | 120,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,214 | 2,609,405 |
| 未払利息 | 94 | 101 |
| その他未払費用 | 2,617,586 | 1,268,594 |
| 流動負債計 | 25,745,582 | 20,493,310 |
| 負債の部合計 | 25,745,582 | 20,493,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,740,302,038 | 4,610,841,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,562,791 | -256,057,927 |
| （分配準備積立金） | 4,681 | 4,393 |
| 元本等合計 | 4,517,739,247 | 4,354,784,013 |
| 純資産の部合計 | 4,517,739,247 | 4,354,784,013 |
| 負債・純資産合計 | 4,543,484,829 | 4,375,277,323 |
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