円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,686,428 | 53,487,566 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,129,602 | 1,980,243,390 |
| 未収入金 | 8,376,977 | 6,567,907 |
| 流動資産計 | 2,404,193,007 | 2,040,298,863 |
| 資産の部合計 | 2,404,193,007 | 2,040,298,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,383,150 | 3,338,912 |
| 未払解約金 | 3,216,280 | 3,633,330 |
| 未払受託者報酬 | 72,875 | 57,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,579,270 | 1,237,969 |
| 未払利息 | 42 | 8 |
| その他未払費用 | 955,734 | 2,009,521 |
| 流動負債計 | 12,207,351 | 10,276,866 |
| 負債の部合計 | 12,207,351 | 10,276,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,553,260,206 | 2,225,941,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,274,550 | -195,919,635 |
| （分配準備積立金） | 1,848 | － |
| 元本等合計 | 2,391,985,656 | 2,030,021,997 |
| 純資産の部合計 | 2,391,985,656 | 2,030,021,997 |
| 負債・純資産合計 | 2,404,193,007 | 2,040,298,863 |
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