円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,689,701 | 11,272,817 |
| 親投資信託受益証券 | 507,474,321 | 452,862,389 |
| 未収利息 | 182 | 150 |
| 流動資産計 | 521,164,204 | 464,135,356 |
| 資産の部合計 | 521,164,204 | 464,135,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 626,676 | 563,902 |
| 未払解約金 | 904 | 723 |
| 未払受託者報酬 | 14,615 | 13,843 |
| 未払委託者報酬 | 199,848 | 189,351 |
| その他未払費用 | 569,836 | 235,994 |
| 流動負債計 | 1,411,879 | 1,003,813 |
| 負債の部合計 | 1,411,879 | 1,003,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 783,345,739 | 704,878,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,593,414 | -241,746,808 |
| （分配準備積立金） | 13,098,813 | 14,285,446 |
| 元本等合計 | 519,752,325 | 463,131,543 |
| 純資産の部合計 | 519,752,325 | 463,131,543 |
| 負債・純資産合計 | 521,164,204 | 464,135,356 |
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