臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	自 2018年11月13日 至 2018年12月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,854,853,116円
期末受益権総口数	3,180,969,799口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,975円
期中騰落率	1.03%

計算期間	自 2018年12月11日 至 2019年 1月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,799,105,716円
期末受益権総口数	3,127,604,146口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,950円
期中騰落率	0.00%

計算期間	自 2019年 1月11日 至 2019年 2月12日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,792,286,333円
期末受益権総口数	3,098,881,334口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,011円
期中騰落率	0.96%