臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	605,579,967円
期末受益権総口数	883,848,161口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,852円
期中騰落率	0.60%

計算期間	自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	581,445,863円
期末受益権総口数	862,083,583口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,745円
期中騰落率	△1.44%

計算期間	自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	568,857,680円
期末受益権総口数	855,479,756口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,650円
期中騰落率	△1.29%