有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

【提出】
2014/11/11 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド1,204,437,0031.17001,409,191,2941.18551,427,860,06797.52


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.52
合 計97.52

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