有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【提出】
- 2023/05/10 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 775,058,040 | 1.1278 | 874,110,458 | 1.0998 | 852,408,832 | 97.51 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.51 |
| 合 計 | 97.51 |