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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)で絞込み

個別

2015年1月10日: 5920万
2015年7月10日 +11.15%: 6580万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成26年 7月11日至平成27年 1月10日	当期自平成27年 1月11日至平成27年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,623,000	66,046,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,206,000	65,807,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,206,000	65,807,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	54,720,000	59,000,000

2015/10/09 9:39

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