ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年3月18日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,302,223,514 |
| コール・ローン | 1,789,481,692 |
| 株式 | 24,340,860,731 |
| 派生商品評価勘定 | 16,924 |
| 未収入金 | 337,582,626 |
| 未収配当金 | 23,533,658 |
| 流動資産合計 | 27,793,699,145 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 27,793,699,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 79,330 |
| 未払金 | 340,550,975 |
| 未払解約金 | 41,656,590 |
| 未払受託者報酬 | 11,637,751 |
| 未払委託者報酬 | 266,006,748 |
| その他未払費用 | 947,741 |
| 流動負債合計 | 660,879,135 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 660,879,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,865,954,063 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,733,134,053 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 27,132,820,010 |
| 負債純資産合計 | 27,793,699,145 |
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