ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月21日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1302223514.214 | 354,801,618 |
| コール・ローン | 1,789,481,692 | 903,582,884 |
| 株式 | 24,340,860,731 | 22,211,683,166 |
| 派生商品評価勘定 | 16,924 | 2,433 |
| 未収入金 | 337582625.786 | 1,145,423,439 |
| 未収配当金 | 23,533,658 | 48,813,331 |
| 流動資産合計 | 27,793,699,145 | 24,664,306,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,793,699,145 | 24,664,306,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,330 | 1,348,710 |
| 未払金 | 340,550,975 | － |
| 未払解約金 | 41,656,590 | 662,295,179 |
| 未払受託者報酬 | 11,637,751 | 9,547,626 |
| 未払委託者報酬 | 266,006,748 | 218,232,249 |
| その他未払費用 | 947,741 | 820,694 |
| 流動負債合計 | 660,879,135 | 892,244,458 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 660,879,135 | 892,244,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,865,954,063 | 23,339,709,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,733,134,053 | 432,352,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,132,820,010 | 23,772,062,413 |
| 負債純資産合計 | 27,793,699,145 | 24,664,306,871 |
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