ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 354,801,618 | 863,775,522 |
| コール・ローン | 903,582,884 | 325,183,352 |
| 株式 | 22,211,683,166 | 12,135,995,546 |
| 派生商品評価勘定 | 2,433 | － |
| 未収入金 | 1,145,423,439 | － |
| 未収配当金 | 48,813,331 | 9,953,951 |
| 流動資産合計 | 24,664,306,871 | 13,334,908,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,664,306,871 | 13,334,908,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,348,710 | － |
| 未払解約金 | 662,295,179 | 67,127,579 |
| 未払受託者報酬 | 9,547,626 | 6,326,802 |
| 未払委託者報酬 | 218,232,249 | 144,613,635 |
| その他未払費用 | 820,694 | 640,452 |
| 流動負債合計 | 892,244,458 | 218,708,468 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 892,244,458 | 218,708,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,339,709,935 | 12,995,431,942 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 432,352,478 | 120,767,961 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,772,062,413 | 13,116,199,903 |
| 負債純資産合計 | 24,664,306,871 | 13,334,908,371 |
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