ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月17日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 863,775,522 | 246,492,236 |
| コール・ローン | 325,183,352 | 1,023,803,461 |
| 株式 | 12,135,995,546 | 9,871,769,540 |
| 未収入金 | － | 47,790,529 |
| 未収配当金 | 9,953,951 | 13,612,471 |
| 流動資産合計 | 13,334,908,371 | 11,203,468,237 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,334,908,371 | 11,203,468,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 791,314,961 |
| 未払解約金 | 67,127,579 | 24,108,507 |
| 未払受託者報酬 | 6,326,802 | 4,052,719 |
| 未払委託者報酬 | 144,613,635 | 92,634,382 |
| その他未払費用 | 640,452 | 507,459 |
| 流動負債合計 | 218,708,468 | 912,618,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 218,708,468 | 912,618,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,995,431,942 | 7,913,149,619 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,767,961 | 2,377,700,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,116,199,903 | 10,290,850,209 |
| 負債純資産合計 | 13,334,908,371 | 11,203,468,237 |
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