ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 246,492,236 | 327,464,272 |
| コール・ローン | 1,023,803,461 | 641,060,147 |
| 株式 | 9,871,769,540 | 7,346,674,690 |
| 派生商品評価勘定 | － | 81,612 |
| 未収入金 | 47,790,529 | 59,295,307 |
| 未収配当金 | 13,612,471 | 6,584,367 |
| 流動資産合計 | 11,203,468,237 | 8,381,160,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,203,468,237 | 8,381,160,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,685 |
| 未払金 | － | 49,691,326 |
| 未払収益分配金 | 791,314,961 | 528,291,114 |
| 未払解約金 | 24,108,507 | 23,583,031 |
| 未払受託者報酬 | 4,052,719 | 3,519,430 |
| 未払委託者報酬 | 92,634,382 | 80,444,994 |
| その他未払費用 | 507,459 | 476,731 |
| 流動負債合計 | 912,618,028 | 686,027,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 912,618,028 | 686,027,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,913,149,619 | 5,869,901,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,377,700,590 | 1,825,231,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,290,850,209 | 7,695,133,084 |
| 負債純資産合計 | 11,203,468,237 | 8,381,160,395 |
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