ニッセイ次世代医療ファンドの損益計算書

【提出】

2014年12月17日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年9月18日至 2014年3月17日	自 2014年3月18日至 2014年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	37,714,196	46,236,848
受取利息	34,348	27,317
有価証券売買等損益	895,335,961	774,181,514
為替差損益	255,880,395	188,520,451
営業収益合計	1,188,964,900	1,008,966,130
営業費用
受託者報酬	2,591,568	2,386,327
委託者報酬	59,236,985	54,545,748
その他費用	3,000,339	2,116,599
営業費用合計	64,828,892	59,048,674
営業利益又は営業損失（△）	1,124,136,008	949,917,456
経常利益又は経常損失（△）	1,124,136,008	949,917,456
当期純利益又は当期純損失（△）	1,124,136,008	949,917,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	164,490,292	19,068,584
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,747,303,666	1,985,702,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,030,157	41,856,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,030,157	41,856,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	499,316,812	112,473,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	499,316,812	112,473,662
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	563,287,207	621,832,776