ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,728,678 | 216,960,421 |
| コール・ローン | 795,425,366 | 769,581,124 |
| 株式 | 5,669,544,828 | 5,810,066,345 |
| 派生商品評価勘定 | 127,237 | － |
| 未収入金 | 215,639,619 | 10,040,933 |
| 未収配当金 | 7,516,102 | 6,980,332 |
| 流動資産計 | 6,723,981,830 | 6,813,629,155 |
| 資産の部合計 | 6,723,981,830 | 6,813,629,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 563,287,207 | 621,832,776 |
| 未払解約金 | 18,174,975 | 3,205,827 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,568 | 2,386,327 |
| 未払委託者報酬 | 59,236,985 | 54,545,748 |
| その他未払費用 | 408,911 | 403,972 |
| 流動負債計 | 643,699,646 | 682,374,650 |
| 負債の部合計 | 643,699,646 | 682,374,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,332,978,518 | 4,145,551,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,747,303,666 | 1,985,702,663 |
| 純資産の部合計 | 6,080,282,184 | 6,131,254,505 |
| 負債・純資産合計 | 6,723,981,830 | 6,813,629,155 |
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