ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 216,960,421 | 205,700,402 |
| コール・ローン | 769,581,124 | 913,176,963 |
| 株式 | 5,810,066,345 | 6,351,884,907 |
| 未収入金 | 10,040,933 | － |
| 未収配当金 | 6,980,332 | 7,603,536 |
| 流動資産計 | 6,813,629,155 | 7,478,365,808 |
| 資産の部合計 | 6,813,629,155 | 7,478,365,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 621,832,776 | 806,742,248 |
| 未払解約金 | 3,205,827 | 12,962,598 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,327 | 2,551,346 |
| 未払委託者報酬 | 54,545,748 | 58,317,305 |
| その他未払費用 | 403,972 | 412,449 |
| 流動負債計 | 682,374,650 | 880,985,946 |
| 負債の部合計 | 682,374,650 | 880,985,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,145,551,842 | 4,033,711,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,985,702,663 | 2,563,668,618 |
| 純資産の部合計 | 6,131,254,505 | 6,597,379,862 |
| 負債・純資産合計 | 6,813,629,155 | 7,478,365,808 |
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