ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 205,700,402 | 147,854,468 |
| コール・ローン | 913,176,963 | 973,528,982 |
| 株式 | 6,351,884,907 | 6,668,552,450 |
| 未収入金 | － | 90,027,326 |
| 未収配当金 | 7,603,536 | 8,405,104 |
| 流動資産計 | 7,478,365,808 | 7,888,368,330 |
| 資産の部合計 | 7,478,365,808 | 7,888,368,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,981 |
| 未払収益分配金 | 806,742,248 | 724,832,793 |
| 未払解約金 | 12,962,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,551,346 | 2,869,825 |
| 未払委託者報酬 | 58,317,305 | 65,597,010 |
| その他未払費用 | 412,449 | 275,484 |
| 流動負債計 | 880,985,946 | 793,626,093 |
| 負債の部合計 | 880,985,946 | 793,626,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,033,711,244 | 4,832,218,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,563,668,618 | 2,262,523,613 |
| 純資産の部合計 | 6,597,379,862 | 7,094,742,237 |
| 負債・純資産合計 | 7,478,365,808 | 7,888,368,330 |
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