ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 147,854,468 | 167,673,446 |
| 金銭信託 | － | 559,155,929 |
| コール・ローン | 973,528,982 | － |
| 株式 | 6,668,552,450 | 5,688,691,583 |
| 未収入金 | 90,027,326 | － |
| 未収配当金 | 8,405,104 | 10,099,888 |
| 流動資産計 | 7,888,368,330 | 6,425,620,846 |
| 資産の部合計 | 7,888,368,330 | 6,425,620,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,981 | － |
| 未払収益分配金 | 724,832,793 | 342,395,246 |
| 未払受託者報酬 | 2,869,825 | 2,617,938 |
| 未払委託者報酬 | 65,597,010 | 59,839,562 |
| その他未払費用 | 275,484 | 256,722 |
| 流動負債計 | 793,626,093 | 405,109,468 |
| 負債の部合計 | 793,626,093 | 405,109,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,832,218,624 | 4,891,360,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,262,523,613 | 1,129,150,719 |
| 純資産の部合計 | 7,094,742,237 | 6,020,511,378 |
| 負債・純資産合計 | 7,888,368,330 | 6,425,620,846 |
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