ニッセイ次世代医療ファンドの損益計算書

【提出】

2018年12月17日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年9月20日至 2018年3月19日	自 2018年3月20日至 2018年9月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	27,686,569	31,128,374
受取利息	36,583	124,516
有価証券売買等損益	220,266,815	211,792,603
為替差損益	-130,305,021	88,716,083
その他収益	－	1,637,954
営業収益合計	117,684,946	333,399,530
営業費用
支払利息	15,062	40,348
受託者報酬	1,602,651	1,500,835
委託者報酬	36,633,028	34,305,951
その他費用	1,983,523	808,133
営業費用合計	40,234,264	36,655,267
営業利益又は営業損失（△）	77,450,682	296,744,263
経常利益又は経常損失（△）	77,450,682	296,744,263
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	77,450,682	296,744,263
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,056,011	12,227,913
中間剰余金又は中間欠損金（△）	529,763,640	627,613,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,986,829	7,095,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,986,829	7,095,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,000,761	36,314,344
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,000,761	36,314,344
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	133,545,857	157,447,184