ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 136,814,303 | 156,355,437 |
| 金銭信託 | 54,716,373 | 2,799,492 |
| コール・ローン | 194,753,141 | 209,961,831 |
| 株式 | 3,634,708,155 | 3,604,402,208 |
| 未収入金 | 9,730,118 | － |
| 未収配当金 | 10,042,886 | 6,549,869 |
| 流動資産計 | 4,040,764,976 | 3,980,068,837 |
| 資産の部合計 | 4,040,764,976 | 3,980,068,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,579 |
| 未払収益分配金 | 133,545,857 | 157,447,184 |
| 未払解約金 | 397,014 | 10,087,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,651 | 1,500,835 |
| 未払委託者報酬 | 36,633,028 | 34,305,951 |
| その他未払費用 | 176,353 | 166,595 |
| 流動負債計 | 172,354,903 | 203,511,602 |
| 負債の部合計 | 172,354,903 | 203,511,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,338,646,433 | 3,148,943,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,763,640 | 627,613,541 |
| 純資産の部合計 | 3,868,410,073 | 3,776,557,235 |
| 負債・純資産合計 | 4,040,764,976 | 3,980,068,837 |
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