ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 156,355,437 | 102,413,773 |
| 金銭信託 | 2,799,492 | 1,038,496 |
| コール・ローン | 209,961,831 | 201,208,223 |
| 株式 | 3,604,402,208 | 3,238,724,767 |
| 未収配当金 | 6,549,869 | 6,771,917 |
| 流動資産計 | 3,980,068,837 | 3,550,157,176 |
| 資産の部合計 | 3,980,068,837 | 3,550,157,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,579 | － |
| 未払収益分配金 | 157,447,184 | 118,299,294 |
| 未払解約金 | 10,087,458 | 3,569,536 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,835 | 1,342,196 |
| 未払委託者報酬 | 34,305,951 | 30,679,608 |
| その他未払費用 | 166,595 | 150,317 |
| 流動負債計 | 203,511,602 | 154,040,951 |
| 負債の部合計 | 203,511,602 | 154,040,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,148,943,694 | 2,957,482,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 627,613,541 | 438,633,869 |
| 純資産の部合計 | 3,776,557,235 | 3,396,116,225 |
| 負債・純資産合計 | 3,980,068,837 | 3,550,157,176 |
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