- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
①【純資産の推移】
| 平成26年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 27,132,820,010 | 27,132,820,010 | 0.8515 | 0.8515 |
| (平成23年9月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 23,772,062,413 | 23,772,062,413 | 1.0185 | 1.0185 |
| (平成24年3月19日) | ||||
| 第3計算期間末 | 13,116,199,903 | 13,116,199,903 | 1.0093 | 1.0093 |
| (平成24年9月18日) | ||||
| 第4計算期間末 | 10,290,850,209 | 11,082,165,170 | 1.3005 | 1.4005 |
| (平成25年3月18日) | ||||
| 第5計算期間末 | 7,695,133,084 | 8,223,424,198 | 1.3109 | 1.4009 |
| (平成25年9月17日) | ||||
| 第6計算期間末 | 6,080,282,184 | 6,643,569,391 | 1.4033 | 1.5333 |
| (平成26年3月17日) | ||||
| 第7計算期間末 | 6,131,254,505 | 6,753,087,281 | 1.4790 | 1.6290 |
| (平成26年9月17日) | ||||
| 平成25年10月末日 | 7,592,429,567 | - | 1.3828 | - |
| 11月末日 | 7,484,286,128 | - | 1.4635 | - |
| 12月末日 | 6,806,091,085 | - | 1.5019 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,703,664,218 | - | 1.4912 | - |
| 2月末日 | 6,918,163,292 | - | 1.5790 | - |
| 3月末日 | 6,205,784,814 | - | 1.4280 | - |
| 4月末日 | 6,090,256,333 | - | 1.4163 | - |
| 5月末日 | 6,177,564,134 | - | 1.4497 | - |
| 6月末日 | 6,231,620,889 | - | 1.4742 | - |
| 7月末日 | 6,402,134,840 | - | 1.5342 | - |
| 8月末日 | 6,615,225,887 | - | 1.5890 | - |
| 9月末日 | 6,303,443,179 | - | 1.5129 | - |
| 10月末日 | 6,385,879,697 | - | 1.5387 | - |
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