有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/17 9:18
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

「ニッセイ次世代医療ファンド」
2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	27,132,820,010	27,132,820,010	0.8515	0.8515
(2011年9月20日)
第2計算期間末	23,772,062,413	23,772,062,413	1.0185	1.0185
(2012年3月19日)
第3計算期間末	13,116,199,903	13,116,199,903	1.0093	1.0093
(2012年9月18日)
第4計算期間末	10,290,850,209	11,082,165,170	1.3005	1.4005
(2013年3月18日)
第5計算期間末	7,695,133,084	8,223,424,198	1.3109	1.4009
(2013年9月17日)
第6計算期間末	6,080,282,184	6,643,569,391	1.4033	1.5333
(2014年3月17日)
第7計算期間末	6,131,254,505	6,753,087,281	1.4790	1.6290
(2014年9月17日)
第8計算期間末	6,597,379,862	7,404,122,110	1.6356	1.8356
(2015年3月17日)
第9計算期間末	7,094,742,237	7,819,575,030	1.4682	1.6182
(2015年9月17日)
第10計算期間末	6,020,511,378	6,362,906,624	1.2308	1.3008
(2016年3月17日)
第11計算期間末	5,196,936,058	5,336,600,501	1.1163	1.1463
(2016年9月20日)
第12計算期間末	4,984,690,096	5,196,558,078	1.1764	1.2264
(2017年3月17日)
第13計算期間末	4,420,317,579	4,570,133,131	1.1802	1.2202
(2017年9月19日)
第14計算期間末	3,868,410,073	4,001,955,930	1.1587	1.1987
(2018年3月19日)
第15計算期間末	3,776,557,235	3,934,004,419	1.1993	1.2493
(2018年9月18日)
第16計算期間末	3,396,116,225	3,514,415,519	1.1483	1.1883
(2019年3月18日)
第17計算期間末	3,049,751,255	3,105,378,084	1.0965	1.1165
(2019年9月17日)
2018年9月末日	3,878,707,609	-	1.2288	-
10月末日	3,605,427,842	-	1.1543	-
11月末日	3,760,365,000	-	1.2103	-
12月末日	3,388,832,275	-	1.1002	-
2019年1月末日	3,416,391,741	-	1.1127	-
2月末日	3,472,172,800	-	1.1663	-
3月末日	3,395,689,785	-	1.1447	-
4月末日	3,281,854,469	-	1.1161	-
5月末日	3,130,372,227	-	1.0787	-
6月末日	3,229,619,492	-	1.1280	-
7月末日	3,141,587,210	-	1.1118	-
8月末日	3,093,800,809	-	1.1027	-
9月末日	3,061,503,766	-	1.0986	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算