ニッセイ世界戦略米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,101,221 | 4,613,246 |
| コール・ローン | 434,045,994 | 177,381,968 |
| 株式 | 13,725,579,937 | 3,972,450,042 |
| 派生商品評価勘定 | 210,466 | － |
| 未収入金 | 204,859,385 | 100,409,028 |
| 未収配当金 | 22,581,592 | 6,014,048 |
| 流動資産合計 | 14,498,378,595 | 4,260,868,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,498,378,595 | 4,260,868,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 74,790 |
| 未払解約金 | 50,669,484 | 71,793,114 |
| 未払受託者報酬 | 5,311,617 | 1,966,173 |
| 未払委託者報酬 | 148,726,872 | 55,054,103 |
| その他未払費用 | 771,488 | 418,023 |
| 流動負債合計 | 205,479,461 | 129,306,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 205,479,461 | 129,306,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,846,836,922 | 4,533,849,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,553,937,788 | -402,287,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,292,899,134 | 4,131,562,129 |
| 負債純資産合計 | 14,498,378,595 | 4,260,868,332 |
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