ニッセイ世界戦略米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,613,246 | 3,676,594 |
| コール・ローン | 177,381,968 | 81,876,198 |
| 株式 | 3,972,450,042 | 2,358,910,445 |
| 未収入金 | 100,409,028 | 30,120,137 |
| 未収配当金 | 6,014,048 | 5,133,223 |
| 流動資産合計 | 4,260,868,332 | 2,479,716,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,260,868,332 | 2,479,716,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,790 | 3,753 |
| 未払解約金 | 71,793,114 | 17,375,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,173 | 840,739 |
| 未払委託者報酬 | 55,054,103 | 23,542,201 |
| その他未払費用 | 418,023 | 292,302 |
| 流動負債合計 | 129,306,203 | 42,054,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,306,203 | 42,054,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,533,849,617 | 2,643,993,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -402,287,488 | -206,331,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,131,562,129 | 2,437,662,003 |
| 負債純資産合計 | 4,260,868,332 | 2,479,716,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
