ニッセイ世界戦略米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,676,594 | 2,628,185 |
| コール・ローン | 81,876,198 | 303,092,665 |
| 株式 | 2,358,910,445 | 1,638,010,491 |
| 未収入金 | 30,120,137 | － |
| 未収配当金 | 5,133,223 | 1,976,593 |
| 流動資産合計 | 2,479,716,597 | 1,945,707,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,479,716,597 | 1,945,707,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,753 | － |
| 未払収益分配金 | － | 230,425,078 |
| 未払解約金 | 17,375,599 | 15,033,065 |
| 未払受託者報酬 | 840,739 | 557,216 |
| 未払委託者報酬 | 23,542,201 | 15,603,364 |
| その他未払費用 | 292,302 | 249,749 |
| 流動負債合計 | 42,054,594 | 261,868,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,054,594 | 261,868,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,643,993,142 | 1,355,441,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,331,139 | 328,397,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,437,662,003 | 1,683,839,462 |
| 負債純資産合計 | 2,479,716,597 | 1,945,707,934 |
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