ニッセイ世界戦略米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,628,185 | 2,379,138 |
| コール・ローン | 303,092,665 | 215,020,672 |
| 株式 | 1,638,010,491 | 1,054,740,619 |
| 未収配当金 | 1,976,593 | 1,034,366 |
| 流動資産合計 | 1,945,707,934 | 1,273,174,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,945,707,934 | 1,273,174,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,425,078 | 143,551,676 |
| 未払解約金 | 15,033,065 | 24,394,746 |
| 未払受託者報酬 | 557,216 | 464,232 |
| 未払委託者報酬 | 15,603,364 | 12,999,495 |
| その他未払費用 | 249,749 | 239,586 |
| 流動負債合計 | 261,868,472 | 181,649,735 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 261,868,472 | 181,649,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,441,640 | 897,197,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 328,397,822 | 194,327,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,683,839,462 | 1,091,525,060 |
| 負債純資産合計 | 1,945,707,934 | 1,273,174,795 |
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