ニッセイ世界戦略米国株式ファンド

第7期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
【閲覧】

個別

2014年5月15日
8332万
2014年11月17日 +94.49%
1億6205万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額230,407,66386,077,872
剰余金減少額又は欠損金増加額83,323,481162,058,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額83,323,481162,058,674
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金169,044,689135,097,805
2015/02/13 9:17

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