ニッセイ世界戦略米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,915,327 | 25,547,808 |
| コール・ローン | 228,935,053 | 240,567,267 |
| 株式 | 1,540,882,746 | 736,136,873 |
| 未収配当金 | 2,457,107 | 569,226 |
| 流動資産計 | 1,784,190,233 | 1,002,821,174 |
| 資産の部合計 | 1,784,190,233 | 1,002,821,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,044,689 | 135,097,805 |
| 未払解約金 | － | 64,456,176 |
| 未払受託者報酬 | 398,776 | 367,102 |
| 未払委託者報酬 | 11,166,941 | 10,279,968 |
| その他未払費用 | 228,793 | 225,625 |
| 流動負債計 | 180,839,199 | 210,426,676 |
| 負債の部合計 | 180,839,199 | 210,426,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,705,742 | 643,322,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,645,292 | 149,071,617 |
| 純資産の部合計 | 1,603,351,034 | 792,394,498 |
| 負債・純資産合計 | 1,784,190,233 | 1,002,821,174 |
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