ニッセイ世界戦略米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,547,808 | 3,560,872 |
| コール・ローン | 240,567,267 | 221,976,112 |
| 株式 | 736,136,873 | 1,574,162,107 |
| 未収配当金 | 569,226 | 1,465,611 |
| 流動資産計 | 1,002,821,174 | 1,801,164,702 |
| 資産の部合計 | 1,002,821,174 | 1,801,164,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,097,805 | 167,652,971 |
| 未払解約金 | 64,456,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 367,102 | 332,525 |
| 未払委託者報酬 | 10,279,968 | 9,311,492 |
| その他未払費用 | 225,625 | 219,421 |
| 流動負債計 | 210,426,676 | 177,516,409 |
| 負債の部合計 | 210,426,676 | 177,516,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,322,881 | 1,397,108,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,071,617 | 226,540,197 |
| 純資産の部合計 | 792,394,498 | 1,623,648,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,821,174 | 1,801,164,702 |
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