ニッセイ世界戦略米国株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】


「ニッセイ世界戦略米国株式ファンド」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	19,480,928,530	2,634,091,608	16,846,836,922
第2計算期間	125,599,689	12,438,586,994	4,533,849,617
第3計算期間	39,176,260	1,929,032,735	2,643,993,142
第4計算期間	331,224,463	1,619,775,965	1,355,441,640
第5計算期間	377,832,679	836,076,339	897,197,980
第6計算期間	874,386,732	362,878,970	1,408,705,742
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

開示資料

決算

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