- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ世界戦略米国株式ファンド」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 19,480,928,530 | 2,634,091,608 | 16,846,836,922 |
| 第2計算期間 | 125,599,689 | 12,438,586,994 | 4,533,849,617 |
| 第3計算期間 | 39,176,260 | 1,929,032,735 | 2,643,993,142 |
| 第4計算期間 | 331,224,463 | 1,619,775,965 | 1,355,441,640 |
| 第5計算期間 | 377,832,679 | 836,076,339 | 897,197,980 |
| 第6計算期間 | 874,386,732 | 362,878,970 | 1,408,705,742 |
| 第7計算期間 | 349,382,657 | 1,114,765,518 | 643,322,881 |
| 第8計算期間 | 882,860,795 | 129,075,580 | 1,397,108,096 |
| 第9計算期間 | 91,617,862 | 465,867,420 | 1,022,858,538 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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