東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,434,258 | 34,696,237 |
| 社債券 | 895,387,620 | 970,145,500 |
| 未収利息 | 58 | 64 |
| その他未収収益 | 1,318,053 | － |
| 流動資産合計 | 929,139,989 | 1,004,841,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 929,139,989 | 1,004,841,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,507,717 | 1,500,217 |
| 流動負債合計 | 1,507,717 | 1,500,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,507,717 | 1,500,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,145,238 | 1,000,145,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,512,966 | 3,196,346 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 927,632,272 | 1,003,341,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 927,632,272 | 1,003,341,584 |
| 負債純資産合計 | 929,139,989 | 1,004,841,801 |
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