東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03

東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03の財務状況

財務状況

2015年12月15日 9:05
(個別) 資産 0.61%減 9億6444万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/09	939,423,322	937,915,605
2012/03	929,139,989	927,632,272
2012/09	1,004,841,801	1,003,341,584
2013/03	1,025,710,632	1,018,766,316
2013/09	997,173,702	990,250,386
2014/03	990,864,306	983,973,190
2014/09	984,594,089	977,762,473
2015/03	970,403,129	963,653,063
2015/09	964,448,686	957,705,620

財務推移

資産

2011年9月（個）: 9億3942万
2012年3月（個） -1.09%: 9億2913万
2012年9月（個） +8.15%: 10億484万
2013年3月（個） +2.08%: 10億2571万
2013年9月（個） -2.78%: 9億9717万
2014年3月（個） -0.63%: 9億9086万
2014年9月（個） -0.63%: 9億8459万
2015年3月（個） -1.44%: 9億7040万
2015年9月（個） -0.61%: 9億6444万

純資産

2011年9月（個）: 9億3791万
2012年3月（個） -1.1%: 9億2763万
2012年9月（個） +8.16%: 10億334万
2013年3月（個） +1.54%: 10億1876万
2013年9月（個） -2.8%: 9億9025万
2014年3月（個） -0.63%: 9億8397万
2014年9月（個） -0.63%: 9億7776万
2015年3月（個） -1.44%: 9億6365万
2015年9月（個） -0.62%: 9億5770万

開示資料

決算

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