東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,001,727 | 41,949,151 |
| 社債券 | 984,708,830 | 955,224,490 |
| 未収利息 | 75 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,025,710,632 | 997,173,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,025,710,632 | 997,173,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,944,316 | 6,923,316 |
| 流動負債合計 | 6,944,316 | 6,923,316 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,944,316 | 6,923,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,045,238 | 989,045,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,721,078 | 1,205,148 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,018,766,316 | 990,250,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,018,766,316 | 990,250,386 |
| 負債純資産合計 | 1,025,710,632 | 997,173,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
