東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,192,918 | 45,171,429 |
| 社債券 | 926,210,150 | 919,277,190 |
| 未収利息 | 61 | 67 |
| 流動資産計 | 970,403,129 | 964,448,686 |
| 資産の部合計 | 970,403,129 | 964,448,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,750,066 | 6,743,066 |
| 流動負債計 | 6,750,066 | 6,743,066 |
| 負債の部合計 | 6,750,066 | 6,743,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,295,232 | 963,295,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,169 | -5,589,612 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 963,653,063 | 957,705,620 |
| 純資産の部合計 | 963,653,063 | 957,705,620 |
| 負債・純資産合計 | 970,403,129 | 964,448,686 |
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