東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,838,896 | 43,583,053 |
| 社債券 | 948,025,350 | 941,010,990 |
| 未収利息 | 60 | 46 |
| 流動資産計 | 990,864,306 | 984,594,089 |
| 資産の部合計 | 990,864,306 | 984,594,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,891,116 | 6,831,616 |
| 流動負債計 | 6,891,116 | 6,831,616 |
| 負債の部合計 | 6,891,116 | 6,831,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,445,232 | 975,945,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -472,042 | 1,817,241 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 983,973,190 | 977,762,473 |
| 純資産の部合計 | 983,973,190 | 977,762,473 |
| 負債・純資産合計 | 990,864,306 | 984,594,089 |
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