有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 9月15日) | 937 | 939 | 0.9331 | 0.9346 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 3月15日) | 927 | 929 | 0.9229 | 0.9244 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 1,003 | 1,004 | 1.0032 | 1.0047 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 3月15日) | 1,018 | 1,025 | 1.0269 | 1.0339 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 990 | 997 | 1.0012 | 1.0082 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 983 | 990 | 0.9995 | 1.0065 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 977 | 984 | 1.0019 | 1.0089 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 963 | 970 | 0.9993 | 1.0063 |
| 平成26年 4月末日 | 989 | - | 1.0055 | - | |
| 5月末日 | 993 | - | 1.0087 | - | |
| 6月末日 | 995 | - | 1.0114 | - | |
| 7月末日 | 997 | - | 1.0135 | - | |
| 8月末日 | 993 | - | 1.0097 | - | |
| 9月末日 | 978 | - | 1.0024 | - | |
| 10月末日 | 978 | - | 1.0021 | - | |
| 11月末日 | 978 | - | 1.0028 | - | |
| 12月末日 | 977 | - | 1.0051 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 978 | - | 1.0062 | - | |
| 2月末日 | 978 | - | 1.0064 | - | |
| 3月末日 | 964 | - | 0.9999 | - | |
| 4月末日 | 964 | - | 1.0005 | - | |
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