有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】
2014/12/15 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類利率償還期限額面帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1FX Linked Note 20160229イギリス社債券0.02016/02/29975,950,00097.15948,135,42596.19938,766,30595.98

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
社債券95.98
合 計95.98

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