DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月29日-平成27年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月28日 | 2015年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 404,845 | 1,781,688 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,062 | 19,789,037 |
| 流動資産計 | 10,004,907 | 21,570,725 |
| 資産の部合計 | 10,004,907 | 21,570,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,753 | 5,979 |
| 未払委託者報酬 | 74,919 | 119,570 |
| その他未払費用 | 586 | 953 |
| 流動負債計 | 79,258 | 126,502 |
| 負債の部合計 | 79,258 | 126,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,276,662 | 12,635,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,648,987 | 8,809,168 |
| （分配準備積立金） | 2,496,443 | 7,489,480 |
| 元本等合計 | 9,925,649 | 21,444,223 |
| 純資産の部合計 | 9,925,649 | 21,444,223 |
| 負債・純資産合計 | 10,004,907 | 21,570,725 |
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